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食品飲料板塊反彈 乳制品持續下跌

2020-02-20 09:31:26報告大廳(www.8127764.live) 字號:T| T
  報告大廳摘要:從春節后板塊走勢看,食品飲料板塊下跌0.4%,分別跑輸滬深300和萬得全A 1.7、3.7 pcts。當前,食品飲料市盈率位于30個中信一級行業中位,估值存在一定優勢,隨著湖北以外地區疫情趨于穩定,居民生活逐步走向正軌,食品飲料行業需求有望恢復正常,板塊或迎來補漲機會。

從春節后板塊走勢看,食品飲料板塊下跌0.4%,分別跑輸滬深300和萬得全A 1.73.7 pcts。當前,食品飲料市盈率位于30個中信一級行業中位,估值存在一定優勢,隨著湖北以外地區疫情趨于穩定,居民生活逐步走向正軌,食品飲料行業需求有望恢復正常,板塊或迎來補漲機會。

經歷過節后第一周的情緒釋放后,節后第二周的板塊表現更回歸于基本面。而隨著各個企業復工、生產物流和渠道端的恢復,市場將著眼于更為中長期的刺激因素。

本周食品飲料板塊上漲0.72%肉制品1.98%)繼續表現好于板塊,前期調整的白酒板塊上漲1.67%,白酒龍頭個股均有不同程度的修復,受市場擔憂疫情加大乳制品促銷競爭的影響、子板塊下跌2.71%,前期漲幅較大的短期銷售受益于疫情的個股本周略有回調。

反彈行情下,食品飲料中的前期調整較大板塊和公司表現突出,漲幅前三的子行業是其他酒類、肉制品、白酒,漲幅分別為9.7%1.98%1.67%,跌幅前三的子行業是乳制品、調味品、啤酒,漲跌幅分別為-2.71%-0.86%-0.28%

在此背景下,建議多思路選股:1)與家庭消費相關的主食類產品需求有望實現較好增長,且旺盛需求下產品費用投放或得到較好控制,相關標的業績具備較好彈性,推薦高端掛面龍頭克明面業;2)受疫情影響相對可控,全年業績仍具較好確定性,且長期成長潛力突出的白馬標的,如雙匯發展、貴州茅臺、伊利股份;3)短期受到疫情負面影響,但公司核心競爭力突出,自身經營處于底部向上爬坡階段的低估值標的,推薦湯臣倍健、洋河股份。

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